時(shí)間:2015-12-30 15:32瀏覽次數(shù):3369來源:瑞達(dá)期貨
瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”), 在基金業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)備案產(chǎn)品編碼為SE2635,于2015年12月29日完成募集工作。
參與資金于2015年12月30日已全部劃入本計(jì)劃托管人開立的本計(jì)劃托管專戶。凈參與金額為人民幣95,000,000.00元,由2個(gè)機(jī)構(gòu)投資者繳納,有效參與戶數(shù)為2戶。其中,優(yōu)先級(jí)份額的參與金額為人民幣71,250,000.00元,由1個(gè)機(jī)構(gòu)投資者繳納,按單位份額面值人民幣1.00元計(jì)算,參與本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額共71,250,000.00份;劣后級(jí)份額的參與金額為人民幣23,750,000.00元,由1個(gè)機(jī)構(gòu)投資者繳納。按單位份額面值人民幣1.00元計(jì)算,參與本計(jì)劃劣后級(jí)份額共23,750,000.00份。
根據(jù)《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理規(guī)則(試行)》、《瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》和《瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說明書》的有關(guān)規(guī)定,本計(jì)劃符合成立條件,于2015年12月30日成立。自成立日起,本計(jì)劃管理人瑞達(dá)期貨股份有限公司正式開始管理本計(jì)劃資產(chǎn)。
根據(jù)《瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》和《瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說明書》的約定,本計(jì)劃存續(xù)期1年,自成立之日起計(jì)算。本計(jì)劃運(yùn)作方式為封閉運(yùn)作。存續(xù)期間不設(shè)開放日,不開放計(jì)劃份額的參與退出。
本計(jì)劃成立后,本計(jì)劃凈值通告等事項(xiàng)根據(jù)瑞達(dá)期貨-瑞達(dá)資管9B號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說明書或資產(chǎn)管理合同中的約定執(zhí)行。委托人可于2015年12月30日起到管理人營業(yè)場所或致電管理人資管服務(wù)專線(0592-5924245)查詢持有的本計(jì)劃份額。為確保投資者能夠享受到本公司提供的各項(xiàng)服務(wù),請各位投資者核對(duì)開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請及時(shí)到管理人營業(yè)場所或致電本公司資管服務(wù)專線變更相關(guān)資料。
特此公告!
瑞達(dá)期貨股份有限公司
2015年12月30日
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