近些年，伴隨中國期貨市場的日趨成熟，國內投資者的交易水平也有了質的飛躍，由開始的盲目交易逐步向理性投資轉變，由最初的跟風交易升級為依靠交易系統(tǒng)來指導下單。據(jù)筆者了解，目前國內很多成功的投資者和專業(yè)機構都有完善的交易系統(tǒng)，而通過對比發(fā)現(xiàn)，建立和運用交易系統(tǒng)往往能幫助自己在交易的“旅行”中，規(guī)避掉很多意外風險，從而順利實現(xiàn)“財務自由”的最終目的。

擁有自己的交易系統(tǒng)不可或缺

常有投資者向筆者“訴苦”，說是在期貨市場上做交易，資金管理很難，心態(tài)管理更難。怎樣才能提升資金管理和心態(tài)管理的能力，有效提高自己的交易水平呢？筆者曾經(jīng)向成功投資者“取經(jīng)”，發(fā)現(xiàn)他們并不刻意追求資金管理和心態(tài)管理的最高境界，倒是因時制宜、因人制宜地采取一套加減倉規(guī)則，制訂一套資金規(guī)模變化的規(guī)則，然后通過實踐來反復驗證與磨合，從而使其相對固化，而并非尋找最優(yōu)的資金管理模式。同時，他們還會制訂一套能夠約束自己并嚴格執(zhí)行的紀律。換言之，期市高手都會建立一套適合自己的交易系統(tǒng)，從而使復雜問題簡單化，不受雜音干擾，不受內心煎熬。

所謂交易系統(tǒng)，即系統(tǒng)交易思維的物化，是諸多理論知識和長期實盤經(jīng)驗的結合。它主要表現(xiàn)為在決策特征中對交易對象、交易資本和交易者這三大要素的全面體現(xiàn)。比較通俗的理解就好比學生的學習方法、戰(zhàn)士的格斗技術、廚師的烹飪技巧，各有各的套路。對于交易者而言，交易系統(tǒng)是在期市博弈中保證自己實現(xiàn)盈利的“一招鮮”。因此，建立一套交易系統(tǒng)，有助于提高交易者的交易水平，增強規(guī)避風險的能力。

運用交易系統(tǒng)的能力更重要

有了一套交易系統(tǒng)但不意味著你就一定能穩(wěn)定盈利。一般來講，運用交易系統(tǒng)的能力要比交易系統(tǒng)本身更重要。要想通過交易系統(tǒng)來獲利，首先要正確認識交易系統(tǒng)，其次要使自己的交易能力和交易系統(tǒng)屬性相匹配。

例如，對于趨勢跟蹤系統(tǒng)來講，它的特性是不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，而只要求以小的損失來不斷去尋找大的獲利機會，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好接受連續(xù)小額虧損的準備。同時還忌諱投資者時刻盯盤，因為盤中波動不但會破壞投資者對趨勢的整體把握，而且還會造成虧損。投資者只需關注市場的趨勢是否改變即可。而對于短線交易系統(tǒng)來講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，提升準確率很重要。同時短線交易要求投資者密切關注市場的一舉一動，因為波動就是利潤來源。所以，投資者在選擇運用交易系統(tǒng)時，首先需要明白自己的交易性格和交易習慣適宜哪種交易系統(tǒng)。如果你是一個“急性子”，喜好頻繁交易，那么短線交易系統(tǒng)適合你；而如果你是一個“慢性子”，喜歡波段操作，則應選擇趨勢跟蹤系統(tǒng)。

總之，建立和運用交易系統(tǒng)有如學劍，劍客除了要學會劍的招式外，還需要具備內功加以配合，否則揮出去的劍毫無威力可言。同理，不同的人使用同一套交易系統(tǒng)，最終實現(xiàn)的交易效果可能大相徑庭。這就要求投資者在掌握一套交易系統(tǒng)的基礎上，不斷改良修正，使其適合自己的交易習慣，讓自己的交易能力與之匹配，這樣交易系統(tǒng)才能發(fā)揮其最大的功效。   

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