品種選擇、開平倉時機、方向判斷、持倉心態(tài)等是其能否成功的重要因素

   日內(nèi)交易有別于隔夜短線和中長線交易，它是一項精細活。品種選擇、開平倉時機、方向判斷、持倉心態(tài)等都是影響日內(nèi)交易能否成功的重要因素。
　　
　　選擇交易品種非常重要
　　
　　對于日內(nèi)波段趨勢交易者而言，選擇好目標品種至關(guān)重要，因為目標品種當日的波動率關(guān)系著你可能盈利的幅度。那么，如何選擇日內(nèi)波動幅度可能較大的品種呢？

　　開盤走勢定乾坤。開盤時多空雙方的爭奪往往會對當日的整體走勢形成一個引領(lǐng)，特別是行情符合以下兩個特征時：一是成交量明顯持續(xù)放大，說明多空雙方 參與度比較高；二是價格出現(xiàn)“一邊倒”走勢，說明行情傾向性比較明顯。在此情況下，投資者可以介入該品種進行日內(nèi)波段交易。

　　根據(jù)盤中特殊信號來判斷。在上述兩個特征均沒有出現(xiàn)的情況下，一般要繼續(xù)觀察品種走勢一段時間，待明顯的信號或特征出現(xiàn)（比如雙底形態(tài)、頂背離信 號，等等）再參與。
　　
　　注意三個“不可過分”
　　
　　不可過分聯(lián)系隔夜外盤的變化。一個品種，特別是與外盤有一定關(guān)聯(lián)性的品種，有時候短期走勢會出現(xiàn)一定的分化或背離。因為有預(yù)期在里面，特別是臨到變盤窗口時。若市場預(yù)期晚上外盤會繼續(xù)漲，那么當日的關(guān)聯(lián)品種漲幅將遠超過隔夜外盤的上漲幅度。因此，判別日內(nèi)交易方向不可過分參考外盤隔夜的漲跌。

　　不可過分參照關(guān)聯(lián)品種或周邊市場氛圍。許多投資者在交易過程中，有兩個不好習(xí)慣：一是喜歡看著一個品種做另一個品種；二是一個品種沒“趕上份”，便不愿意追價成交，轉(zhuǎn)而尋找其他的關(guān)聯(lián)品種。這兩個習(xí)慣很不好，可能導(dǎo)致你的交易犯下致命錯誤。兩個關(guān)聯(lián)品種，即使同處于一條產(chǎn)業(yè)鏈，也可能因基本面的某些細節(jié)差異而致使價格走勢出現(xiàn)極大偏差，甚至截然相反。

　　不可過分沿用中線趨勢來“順勢”操作。道氏理論認為，趨勢分為主要趨勢、中期趨勢、短期趨勢，且短期趨勢或次級折返趨勢可能受到人為操控。而三種趨勢可能同時存在且彼此可能方向相反。因此，在交易過程中，判斷日內(nèi)交易方向，不可過分沿用中長期的趨勢方向。
　　
　　止損的確定以及開平倉原則
　　
　　止損宜采用固定波動比例方法。一般來說，日內(nèi)波動的漲跌幅度是有限的，最高與最低價格也就是當日的漲停或跌停位置，因此，品種日內(nèi)的波動幅度相對有限且可能反復(fù)。經(jīng)筆者粗略統(tǒng)計，一般活躍品種的日內(nèi)波動幅度平均在2%—3%之間，而普通品種的正常日內(nèi)波動幅度僅在1%—2%之間。這樣看來，能抓住的日內(nèi)趨勢幅度相對有限，與此相對應(yīng)，當日所獲取的利潤也有限，那么止損原則就應(yīng)該設(shè)定在一個適合風險收益比的范圍內(nèi)。

　　筆者認為，最好采取固定波動比例止損法，將可能的風險收益比固定在1比3或1比2之間。

　　開平倉不應(yīng)“貪便宜”。當出現(xiàn)突破性的價格漲跌時，技術(shù)信號告訴我們要“追漲或殺跌”，而此時價格本身就處于波動性比較大的階段，如果買入信號出現(xiàn)，你卻因為想占便宜，買個低價，掛個較低的價格等待成交。那么，你可能會錯失一段可觀的行情。

　　開倉不宜選擇在停板附近逆向而為。做日內(nèi)交易，需要注意的是，在價格逼近漲停或跌停板時，不能輕易開倉，特別是近漲停板時不做空，近跌停板時不做多。若逆向交易，則可能導(dǎo)致無法止損，日內(nèi)單將可能被迫轉(zhuǎn)成隔夜單，風險非常大。
　　
　　開倉前慎重，開倉后“穩(wěn)重”
　　
　　價格波動是有序與無序相伴的過程，有時候表現(xiàn)出有一定的規(guī)律（有序），但有時候卻表現(xiàn)出隨機（無序）走勢。對于主觀交易者來說，持倉前后的心態(tài)均非常重要。

　　關(guān)于持倉時的心態(tài)，筆者認為以下三方面要處理好。一是不可因短期價格的反向波動導(dǎo)致利潤縮減而急于平倉獲利了結(jié)。二是不可因關(guān)聯(lián)品種的波動而動搖原來的看法。市場是聯(lián)動的，包括國際、國內(nèi)市場同一品種， 國內(nèi)市場不同品種但產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性高的品種，但這種聯(lián)動其實更多地體現(xiàn)在中長期走勢上，而對于日內(nèi)波段這種非常短期的走勢，聯(lián)動性反而很低，有時候甚至相反。三是不可因歷史規(guī)律而期盼“歷史重演”。世界上沒有完全相同的兩片樹葉，對于更“個性化”的交易來說，一丁點的差異，都將可能導(dǎo)致完全不同的結(jié)果。

　　而對于持倉前的心態(tài)，筆者認為以下三點值得注意。一是調(diào)整好精神狀態(tài)。睡眠充足與否、家庭環(huán)境是否和睦、社交關(guān)系是否正常，等等，都會影響到交易者的心理和情緒。二是交易時間段應(yīng)隔絕外來干擾。任何外來的干擾都可能對你的交易帶來致命的傷害，手機、電話等通訊設(shè)施交易時最好不要使用。三是保證交易設(shè)備的正常。交易相關(guān)設(shè)備的正常、安全和穩(wěn)定是必須隨時保證的。
　　
　　操作確定有把握的日內(nèi)波段
　　
　　由日內(nèi)波動所產(chǎn)生的波段走勢可能有反復(fù)，且方向可能明顯相反，既有大波段趨勢也有小波段趨勢。你不可能把一個品種的日內(nèi)走勢完全看清楚，更不可能把所有日內(nèi)波段都抓住。為了防止利潤回吐，有時候你需要停止操作，等待下一交易日的到來。

　　復(fù)利是驚人的，但前提是穩(wěn)定地獲取利潤，而不是三天盈利，兩天虧損，最終合計下來盈虧相抵，就談不上有穩(wěn)定的利潤了。

　　日內(nèi)交易是一項精細活，方方面面都必須考慮和迅速處理。筆者建議，最好采取人工與機器相結(jié)合的交易方式，這么做既可以提升機器的優(yōu)勢，同時又能降低人性的弱點，從而優(yōu)化交易結(jié)果。

手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP