自從有了資本市場，人類就多了一個(gè)殘酷爭奪利益的無形戰(zhàn)場，各種關(guān)于如何在這個(gè)戰(zhàn)場作戰(zhàn)的理論應(yīng)運(yùn)而生。

我常常告誡自己，一個(gè)職業(yè)交易者，在市場好的時(shí)候一定要勇猛果斷，在市場不好的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎小心，魯莽和膽怯都不應(yīng)該是性格。

華爾街著名交易員杰西·利弗莫爾說過一句發(fā)人深省的話：“賭博和投機(jī)的區(qū)別在于前者對市場波動(dòng)壓注，后者則等待市場不可避免的漲跌，在市場中賭博是遲早要破產(chǎn)的”。

多年前，就已把這句話貼在我用于交易的電腦上。在市場，我們碰到最多的問題是諸如“能漲(跌)到哪里去”，這些問題或許是不經(jīng)意地提出的談資,或許是認(rèn)真求索的課題，卻常常實(shí)實(shí)在在地強(qiáng)化著我們的一些思維。即，市場未來到底會(huì)如何？如何預(yù)測或猜測未來，現(xiàn)實(shí)生活中樂此不疲地探詢這類問題的人如過江之鯽。

我們常常聽到有人為某次對市場正確的猜測而引以為豪，這是非常正常也非?？梢岳斫獾乃季S，為了探尋和猜測市場未來趨向的“奧秘”，自己曾研習(xí)過從“易經(jīng)八卦、紫微斗數(shù)”到“混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，從“星相假說和周期假說”到“波浪理論和江恩理論”乃至正統(tǒng)的“宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測”等各種各樣千奇百怪的預(yù)測知識(shí)，當(dāng)然，這些知識(shí)對猜測市場的走向多少都有幫助和教益。

但作為一個(gè)職業(yè)交易者，早已不把主要精力放在對這類問題的探詢上，職業(yè)交易者更應(yīng)該做的是“識(shí)別不同的市場態(tài)勢，根據(jù)不同的市場態(tài)勢制訂不同的交易計(jì)劃，并以嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計(jì)劃”。

因?yàn)椋也蝗ビ懻撊祟愂欠裼心芰_預(yù)測未來這一哲學(xué)命題(道氏理論就認(rèn)為“日間雜波”是不可預(yù)測的)。單就“風(fēng)險(xiǎn)管理、心理控制”這些成功投資的重要因素而言，后一種思維方法會(huì)使我們對市場和交易考慮得更為周全。而從我自己的交易實(shí)踐來看，若根據(jù)前一種思路進(jìn)行交易，投資成績可能起伏波動(dòng)很大，而后一種思維方法所指導(dǎo)下的交易則能夠使我持續(xù)穩(wěn)定地盈利。

我尊重并也曾沉溺于這些理論，但作為一個(gè)實(shí)戰(zhàn)交易者，我現(xiàn)在更看重對市場語言本身的解讀與感悟，為什么那么多人沉迷于資本市場？難道全部是受金錢的誘惑？

不！潛意識(shí)陶醉于人類“賭性”本能，也是很多人滯留于市場的重要原因。追求刺激、懼怕無聊、盲目自信、屢敗屢戰(zhàn)等“賭性”特征是人性使然，“日間雜波”提供了很多貌似可“行”可“贏”的機(jī)會(huì)，于是，受制于本能的賭性，很多交易人將精力和熱忱放在希望能迅速獲利的僥幸心理上卻不能真正冷靜地觀察市場，對如何建立確保穩(wěn)定的投資風(fēng)格、投資策略、投資心理反而關(guān)注不多，往往頻繁地情緒化地交易而很難耐心等待“進(jìn)退有據(jù)”的進(jìn)出時(shí)機(jī)。

難怪交易大師威廉姆斯說“我對交易藝術(shù)的興趣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對最近一兩筆交易本身。

交易行業(yè)的特性就是看似門檻極低卻要求極高?！肮善苯灰渍咭蚕癯晒Φ尼t(yī)生或是律師一樣，需要獲得良好的訓(xùn)練，并在職業(yè)生涯中努力學(xué)習(xí)”“沒有一個(gè)正常人會(huì)讓一個(gè)沒有接受過適當(dāng)訓(xùn)練并獲得相關(guān)資格的醫(yī)生給自己動(dòng)手術(shù)，也不會(huì)讓那樣的律師在法庭上為自己辯護(hù)”。此點(diǎn)前人早已說盡，不贅言。

杰西認(rèn)為交易者需要一些專業(yè)技術(shù)和特性：

情緒控制、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、耐心、觀察、記憶力、數(shù)學(xué)、經(jīng)驗(yàn)等等。

對于一個(gè)好的交易員這些素質(zhì)是必須的且遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。雖然幾乎每個(gè)人都不是天生就擁有這些的，但還是可以通過后天不斷的學(xué)習(xí)總結(jié)來慢慢培養(yǎng)這些素質(zhì)。當(dāng)然，這需要交易者付出很多很多。

交易者必須獨(dú)立分析行情，然后讓市場驗(yàn)證。不獨(dú)立的交易者不可能走向成熟。想起一句話:關(guān)進(jìn)小黑屋交易。當(dāng)然這需要一定的前提之后才能施行，否則也會(huì)自討苦吃。

杰西會(huì)對自己所有的交易進(jìn)行回顧，特別是那些損失的交易。

這是一個(gè)非常好的成長學(xué)習(xí)的方式，每個(gè)交易大師都是這樣做的。它可以使交易者深刻記住錯(cuò)誤然后盡力避免在未來重犯同樣的錯(cuò)誤。不過，對于公眾而言，這是他們不喜歡的也不愛做的事。面對自己的錯(cuò)誤并反思總結(jié)是需要強(qiáng)大的內(nèi)心的，大多數(shù)公眾看似生活中成年了可是交易中還是是一個(gè)不愿承認(rèn)錯(cuò)誤的小孩子心理。身體成年了心理就成年了？生活中心理成年了交易中心理成年了嗎？未必。

交易中活下去最重要保證之一就是：發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤—承認(rèn)錯(cuò)誤—改正錯(cuò)誤。故而生活中越自負(fù)越自尊越狂悖執(zhí)著的人在交易中就死得越慘。資本市場幾百年，目前為止沒見過哪一個(gè)交易大師說自己天下無敵能戰(zhàn)勝市場，反而共同說的是：謙遜、敬畏、順應(yīng)市場。

時(shí)間和實(shí)踐檢驗(yàn)著一切、證明著一切。

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