期貨投資如何做到“胸有成竹”
時間：2022-05-06 08:49瀏覽次數(shù)：11015來源：瑞達(dá)期貨 小達(dá)
在做期貨交易時，總有投資者會和周圍其他投資者探討：哪些品種有潛在的趨勢？哪些品種日內(nèi)有機(jī)會？
事實(shí)上，這類投資者之間的交流都指向同一個問題：哪個品種最容易獲利。而市場對這個問題并沒有一個定論，每個品種都有其特點(diǎn)并且每個品種都有獲利空間。理論上每個品種都能獲利，只是最終獲利的有可能不是你。
那么，我們應(yīng)該如何選擇適合自己的品種，在交易中做到“胸有成竹”呢？
最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ沁x擇一個自身相對了解，熟悉度較高的品種，并且堅(jiān)持學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)期貨知識。
北宋著名畫家文同是一位畫竹高手，為了畫好竹子，不管是春夏秋冬，也不管是刮風(fēng)下雨，或是天晴天陰，他都常年不斷地在竹林子里頭鉆來鉆去。正是由于文同長年累月地對竹子作了細(xì)微的觀察和研究，對竹子在春夏秋冬四季的形狀變化，在陰晴雨雪天的顏色、姿態(tài)都足夠熟悉，所以他才能做到“胸有成竹”。期貨投資也是如此，在當(dāng)前已上市的94個期貨和期權(quán)品種中，如果投資者本身是從事某個品種相關(guān)現(xiàn)貨行業(yè)的工作者或者以往的生活經(jīng)歷使投資者對某個品種更了解、更熟悉，有著更加正確且豐富的市場認(rèn)知，投資者相對就更容易把握價格的波動方向，那么投資相關(guān)的品種當(dāng)然更具有優(yōu)勢。以生豬為例，相比于業(yè)外投資者和市場上的其他品種，就業(yè)于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的投資者在工作和生活中對生豬的過往的價格變動、供需關(guān)系、“豬周期”等有著更清晰的了解，確定生豬品種將來走勢的可能性就越大，比他人更加準(zhǔn)確、迅速地找到市場釋放出的確定的交易信號，明白市場何時見頂何時見底，交易自然更有把握。如果一開始沒有熟悉的品種，投資者也不用擔(dān)憂，可以從身邊經(jīng)常接觸或?qū)r值有一定認(rèn)知的，如“白糖、棉花、蘋果、玉米、雞蛋、花生、生豬、黃金”等品種入手，在規(guī)范的平臺先注冊一個模擬交易賬號進(jìn)行模擬操作，同時購買一些期貨類專業(yè)書籍，有一定經(jīng)驗(yàn)后再以小額資金入場，邊學(xué)邊做，堅(jiān)持做一個品種2、3年，它自然就成了我們熟悉的品種。期貨交易的難和容易是相對的，當(dāng)你是依據(jù)自己了解的東西來操作時，你就會擁有成功所必須的信心和勇氣，在交易中做到“胸有成竹”。同時，只有堅(jiān)持學(xué)習(xí)，保持對品種的熟悉、專業(yè)認(rèn)知度，我們才能一直“成竹在胸”。
堅(jiān)持學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)，才能一直“成竹在胸”
文同能作為畫竹高手享譽(yù)畫壇，緣于其對竹子長年累月來的細(xì)致觀察、對竹子生長環(huán)境、生長周期等方面的思考入微。
做交易也要有這種“觀竹”態(tài)度，投資是一種認(rèn)知的變現(xiàn)，期貨作為收益高、操作靈活性強(qiáng)的投資，交易中對投資者的理論知識和專業(yè)素養(yǎng)也有著更高的要求。投資者想在期貨交易中取得成績，就要堅(jiān)持對期貨知識的長期學(xué)習(xí)。當(dāng)事先長時間、系統(tǒng)性的去學(xué)習(xí)并取得了知識，對品種的特點(diǎn)、市場表現(xiàn)、交易規(guī)則等愈發(fā)熟悉，有了更加專業(yè)的認(rèn)知，我們就會發(fā)現(xiàn)交易、獲利變得容易了。在日常中，如何高效的做到持續(xù)學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)，做到一直“成竹在胸”呢？以下幾個觀點(diǎn)可供投資者參考：興趣對學(xué)習(xí)而言，是先天的“助燃劑”。投資者對期貨交易有興趣，愿意花時間去研究，才能更深入的學(xué)習(xí)，才能達(dá)到自己想要的狀態(tài)。在此基礎(chǔ)上，投資者通過各種學(xué)習(xí)方式所帶來的學(xué)習(xí)效益才是最大的。通過這點(diǎn)，投資者接下來可以從交易術(shù)語入手，進(jìn)一步了解期貨。事實(shí)上期貨交易涉及到的交易術(shù)語不止100個，除開各種分析術(shù)語之外，這些術(shù)語還包含一些期貨交易中的規(guī)則和特點(diǎn)，投資者要知道開倉、持倉、平倉、實(shí)物交割、交易指令、單邊市、基差等。通過模擬交易，挨著去進(jìn)行嘗試，繼而明白其中的含義，并結(jié)合專業(yè)工具書、網(wǎng)上檢索和咨詢專家等多種渠道加深認(rèn)知。在找到并明白100個交易術(shù)語之后，投資者會發(fā)現(xiàn)自己的認(rèn)知水平跟高手的距離在迅速縮短，至少與他人進(jìn)行交流或者閱讀專業(yè)書籍時不會因不懂術(shù)語，而產(chǎn)生任何明顯的問題。當(dāng)投資者對某一品種及背后行業(yè)進(jìn)行研究時，該方法也同樣適用。投資者想要進(jìn)一步拓展自己的知識面，在市場中找到自己想學(xué)習(xí)的一種技術(shù)，閱讀專著是性價比相對較高、執(zhí)行相對簡單容易的方式。在專著的選擇上，投資者要準(zhǔn)備一到兩本能夠立竿見影解決交易中實(shí)際問題的專業(yè)工具書，如《期貨市場技術(shù)分析》、《日本蠟燭圖技術(shù)》等，以便即查即用；其他幾本專著，投資者可以選擇側(cè)重于實(shí)際運(yùn)用、傳遞交易理念和交易技巧方面的，如《艾略特波浪理論：市場行為的關(guān)鍵》、《江恩精髓：形態(tài)、價格和時間 》等；也可以選擇如《股票大作手回憶錄》、《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》這類故事性、代入感較強(qiáng)的專著。仔細(xì)的看完這些專著，確定自己感覺好的、可操作性強(qiáng)的方法。當(dāng)你對期貨知識、交易理念、技術(shù)面等有一定領(lǐng)悟，有著自己覺得可行的交易方法后，可以通過模擬軟件進(jìn)行模擬交易的實(shí)踐。模擬交易是進(jìn)入實(shí)盤前不可或缺的一環(huán)。找一家規(guī)范的期貨經(jīng)紀(jì)平臺，開一個模擬賬戶并進(jìn)行一段時間的模擬交易，一方面為了訓(xùn)練盤感和操盤紀(jì)律，熟悉操作；更重要的是在模擬交易中修正自己的交易模型、建立自己的交易系統(tǒng)，通過觀察模擬賬戶資金曲線的變化，找到自己的薄弱點(diǎn)并進(jìn)行優(yōu)化。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，投資者經(jīng)過上面幾個環(huán)節(jié)的準(zhǔn)備后，有了一定功底后再用實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)自身所學(xué)，但要注意做好止損和風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)盤做好止損和風(fēng)險(xiǎn)管理我們努力學(xué)習(xí)期貨知識的目的是為了更好的獲取收益、降低損失。因此投資者在實(shí)盤初期要提高風(fēng)險(xiǎn)意識，做好每次交易最大虧損和虧損總額控制，以最少的代價獲取最大的經(jīng)驗(yàn)，降低交易風(fēng)險(xiǎn)，保證虧損后不影響自身正常生活。財(cái)富長期與知識相伴，在期貨交易中，選擇自己熟悉的品種，并持續(xù)學(xué)會、運(yùn)用對市場的認(rèn)知來交易，依據(jù)確鑿的知識或經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行交易，剔除畏懼和僥幸的心理因素，投資者成功的可能性會大大增加。
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