交易盈利如何做到“私人定制”？
時間：2021-10-13 09:05瀏覽次數：6147來源：期貨日報 ，作者田常潤
“私人定制”下的盈利其實就是交易員具備持續(xù)、穩(wěn)定、系統(tǒng)和獨特的賺錢能力，而非單一個體簡單復制就能成功的，沒有排他性，期貨交易和期貨盈利的核心困難也在于此。
先說說“私人定制”，字面意思很簡單，“私人”即具有個體的獨特性，并不具備廣泛性，且私密性極強；“定制”即具有確定的做法和制度，屬于體系化構成，并非帶有隨意性。再說說“盈利”，古漢語中對于盈利的釋義是，去掉成本后整體的盈余，通俗來說就是“經營”的整個系統(tǒng)過程總體獲得的利潤，而非單次、偶然等短階段或跳躍性的獲利。那么“私人定制”下的盈利其實就是交易員具備持續(xù)、穩(wěn)定、系統(tǒng)和獨特的賺錢能力，而非單一個體簡單復制就能成功的，沒有排他性，期貨交易和期貨盈利的核心困難也在于此。交易本身就是一個產生疑問的過程，在沒有開始交易時，交易員頭腦中的疑問就已經產生：看了許多投資大師的著作，也學習了很多投資方法和技巧，不敢說博覽群書、博采眾長吧，按照時間推算也算是市場的“資深”投資人士了，但是為什么就不能做到“私人定制”下的盈利呢？這是一個困擾很多投資者終生的問題。其實，答案就兩個方面：一方面是對盈利如何理解，另一方面是對“私人定制”如何看待。世界上也許并不存在真正意義上的交易系統(tǒng)（非量化層面），即使寬泛定義交易系統(tǒng)存在，那么也一定是個性化的，而且這種個性化系統(tǒng)一定是系統(tǒng)本身和交易者兩方面有機融合在一起的，并且是高效的、穩(wěn)定的，而非狹義系統(tǒng)本身單一的構建。交易系統(tǒng)更像是從交易員本身出發(fā)，通過其自身的習慣并通過外界環(huán)境加以“塑身”而形成的一套方法和能力。交易系統(tǒng)看上去并不神秘，也沒有必要向高大上的體系層面靠近，就如同交易策略的提出，策略本身的外延可能包含巨大的能量載體，而策略的簡單構成無非是進場、調倉、出場和止損、止盈等關鍵要素。交易系統(tǒng)的形成相對復雜，并且不能簡單用數字或數據來衡量交易系統(tǒng)是否龐大或高端，而界定的標準應該屬于市場層面和交易員（包括群體團隊）本身。一般情況下，交易系統(tǒng)的生成是由廣泛方法論了解歸納后，進而得到一定的升華或非屬性的變形，而后產生試探性的模仿，最后是總結和不斷地修正。交易系統(tǒng)的選擇一定不是生搬硬套，也不是標新立異的自我創(chuàng)新，嚴格來說，交易系統(tǒng)的選擇是一個“偽命題”，因為系統(tǒng)不是選擇的，而是自我特性生成的變化體。影響市場運行的因素千變萬化，紅綠翻飛中必然有“定數”，所以無論是通過基本面和技術面，還是通過資金面、情緒氛圍等方式方法來分析和研判市場都不為過。況且很多投資者也希望通過系統(tǒng)性分析和研究，來更加準確地把握市場，爭取最大限度地提高盈利能力。在交易過程中，研究行情比例失衡是習以為常的事情，但是往往會被忽略。如果把研究行情和自我分析看作一個有機整體，其整體比例為100%的話，那么市場中很多投資者能夠進行自我分析的比例只在30%以下。舉例說明：一位具備多年經驗的交易員，一定有過甚至現在還存在這種情況，就是有時候、有的行情、有的市場節(jié)奏、有的市場品種，會出現階段性操作非常得心應手、非常隨心所欲的感覺。其實，這種情況非常容易解釋，就是交易員的自身特性，甚至包括交易員的整體底蘊，與市場的某個階段高度契合，而達到這樣的效果并不是運氣或巧合所致?？梢愿用鞔_的是，也許市場的某個階段、某種行情的運行模式，達到了交易員交易體系的“私人定制”的程度，所以交易員的盈利能力大幅提升了。交易員研究行情的目的是為了掌握期貨相關品種的特點、價格波動節(jié)奏等，但在研究行情的同時，我們有時候更應該客觀地進行自我分析，清楚自己的承受能力、成長環(huán)境、性格屬性等，根據自己的性格找尋與之相對應的行情趨勢，這才叫“私人定制”。一般情況下，單體的特征一定與“私人定制”的特征一一對應，但交易員的交易體系與市場的波動特征并不能時時對應，所以我們在交易過程中時常會聽到“休息”這個詞。行文至此，筆者已多次提及“私人定制”，其實這里有兩條線：第一條是交易員盈利本身就具有獨特性，第二條是交易員獨特的交易體系與市場特征存在單一的匹配和對應，這應該是一個體系中的兩條線，兩條線交錯形成了更粗壯的繩索。當交易員的系統(tǒng)與市場特征不匹配時，等待是一種途徑，同時磨礪也更加重要。筆者把磨礪看作是一種鍛煉和情緒的釋放，首先這里把鍛煉定義為在自己喜愛和能力范圍內所執(zhí)行的嘗試性動作，其次釋放是對力不能及但還心存夢想的操作，執(zhí)行有限制的動作。舉例說明：在交易的過程中和階段小節(jié)中，交易員完全可以拿出部分有限盈余資金（建議10%—15%），進行一些非常規(guī)操作（與平時交易習慣相反的操作），以便激發(fā)自我的潛在能力，如同用有限的資金來進行拓展和試錯，以增添自我更加廣闊的眼界。另外，完全可以利用有限資金來嘗試市場的熱點機會、感覺機會，算是自我放縱，更像是放松，因為這是一個有得有失的市場。期貨市場的“私人定制”有時候像談戀愛，對愛人的選擇，包括對未來美好生活的暢想，不用多說，每個人心里都很清楚，但每個人的追求方式和過程都不盡相同。總之，希望交易員都能通過不斷精進，找到“私人定制”的盈利模式。
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