盈虧同源，永遠(yuǎn)把風(fēng)險控制放在第一位
時間：2021-06-23 09:11瀏覽次數(shù)：5974來源：期貨日報 作者：吳偉淼
交易，不付出難有回報，付出也不一定有回報，但是無論成敗得失，我們都要樹立正確的交易理念，永遠(yuǎn)把風(fēng)險控制放在第一位。
轉(zhuǎn)眼間，大學(xué)畢業(yè)已有6年，而我也做了6年的專職期貨交易。驀然回首，一切恍如昨日。2015年，一個對金融懵懂的人力專業(yè)少年，背著背包來到了上海這座國際金融大都市，來到了一個股指日內(nèi)短線交易團(tuán)隊，由此開啟了他的期貨投資生涯。期貨市場是一個容易被“妖魔化”的市場，因為期貨是保證金交易且自帶杠桿，很多投資者在市場中起起落落，更有不少投資者虧損嚴(yán)重，黯然離場。在外界看來期貨比股票兇險百倍，而真正了解期貨的人都知道，期貨雖自帶杠桿，但是投資者可以通過降低倉位或者減少入金來降低杠桿。然而，難點是在對人性的把控上，期貨市場時刻充滿著誘惑和考驗，它會讓你被勝利沖昏頭腦，一旦嘗到甜頭，就想不斷入金甚至加杠桿，企圖快速暴富，卻在一切打水漂時幡然醒悟；它更會讓虧錢的你麻木，不斷入金補(bǔ)倉，起初的“我會做好止損”“我就拿一點錢做做”等原則均已消失，本來只想圖個回本，卻在一切無可挽回時懊悔不已。有些投資者甚至是獲得過成功的，卻因一次不慎跌入谷底，一蹶不振，而期貨交易從來不以過程論英雄，只以結(jié)果論成敗。因此，做交易以來我一直如履薄冰，絕不讓自己回到“解放前”。從2017年穩(wěn)定盈利至今，我的交易沒有出現(xiàn)過月虧損，即使有，也應(yīng)該虧損很少，以至于我并不記得。雖然最近兩年平均每月能做一次翻倍動作，但是我始終秉持盈利出金的原則，把從期貨市場賺來的錢一部分移到股市，一部分作為流動資金，也在杭州入手了房子，讓自己平穩(wěn)向前。當(dāng)然，若盈利不出金或者少出金，去“滾雪球”，可能成就是現(xiàn)在的幾十倍不止，雖然有少許遺憾，但是我從不后悔，因為我喜歡良性成長，滿足就是對市場的貪婪說不。在我看來，“滾雪球”的確更容易快速獲得財富，但是也更容易打破原有的心態(tài)平衡而陷入失敗。盈虧同源，倘若真想“滾雪球”，也要等交易水平和風(fēng)險承受能力到了一定階段才行。在投資市場中，我們要非常清楚地知道自己每個決策帶來收益的同時，它所存在的最大風(fēng)險是不是我們能承受的，然后再去執(zhí)行。因此，我向來建議身邊的投資者朋友，投入到市場中的錢必須是可控的，如果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的承受范圍，那么這種投資從一開始就容不得半點失誤。俗話說，“搏一搏，單車變摩托”，但這是對小資金而言的，就是錢少虧完，可以短時間內(nèi)從其他地方賺到，但是當(dāng)資金積累到一定程度，特別是還要加杠桿，這樣的損失對普通人來說是無法短期從工作中獲取的，這樣的交易理念和投資觀點也不應(yīng)該提倡。面對風(fēng)險，我給自己制定了幾條規(guī)則：一是設(shè)置當(dāng)日最大虧損額。由于任何投資都會出現(xiàn)虧損，所以我會根據(jù)自身情況設(shè)置當(dāng)日最大虧損額，達(dá)到這個金額時，就會暫停交易，思考原因，讓自己盡快從誤區(qū)中走出來。二是虧錢時，不入金，虧完推倒重來。假設(shè)我不小心違背了第一條規(guī)則，那么第二條規(guī)則可以幫助我。在我個人看來，虧損的時候，往往是我狀態(tài)不好或者行情不適合我的策略的時候，很容易違背自己的交易準(zhǔn)則，此時入金對交易很不利。三是分散投資，不借錢投資。入市以來，我一直堅定分散投資的理念，將資金分散在幾個市場中，并留有一定的流動資金，同時遵循不借錢投資的原則，如果期貨市場已經(jīng)自帶杠桿，那是斷然不能再另加杠桿的。那么該如何成為一名合格的投資者？根據(jù)個人的成長經(jīng)歷，我總結(jié)了以下幾點投資經(jīng)驗：首先，在交易手法或策略研究上，努力學(xué)習(xí)，善于思考總結(jié)。一方面，學(xué)習(xí)期貨理論知識，了解期貨市場，熟知各種交易規(guī)則，認(rèn)識市場風(fēng)險；另一方面，賺錢的方法有許多，要多學(xué)習(xí)現(xiàn)有的交易理念，也可多與成功的投資者交流，他人盈利有盈利的道理，他人虧損也有虧損的原因，在交流過程中，我們不能輕易否定他人，更不能輕信他言，要學(xué)會辨別與思考，并在實戰(zhàn)過程中去總結(jié)和驗證，最終形成一套適合自己的交易體系，從他人成功與失敗的過程中吸取經(jīng)驗，這樣會讓我們少走彎路。我的交易成長經(jīng)歷亦是如此，自打算步入期貨行業(yè)，大四就考取了證券和基金從業(yè)資格證、證券投資分析，畢業(yè)后又考取了期貨從業(yè)資格證、期貨投資分析，學(xué)習(xí)一些理論知識，讓自己更加熟悉市場。另外，在上海一個短線團(tuán)隊學(xué)習(xí)實戰(zhàn)時，我了解到了一些交易模式，在交易過程中不斷總結(jié)完善，那時候真的是凌晨兩點還在總結(jié)當(dāng)日虧損的原因，并在思考如何改進(jìn)，期望能早日賺錢。日復(fù)一日，經(jīng)過一年半的全職研究，勉強(qiáng)邁入了相對穩(wěn)定盈利的行列。就像賽車手，看似他們只在打打方向盤、踩踩油門、拉拉手剎、踩踩剎車等，但是這卻需要經(jīng)過長久的訓(xùn)練，不斷總結(jié)方法，做好充足準(zhǔn)備，才有可能成為一名賽車手（職業(yè)交易員）。其次，不交易也是一種交易。在期貨市場里，對自己沒把握的行情要學(xué)會放棄，一種策略很難應(yīng)對各種行情，而放棄不是少賺，要知道有時候不虧就是賺，這一點是我在2017年參加期貨日報主辦的實盤交易大賽，因在意名次而挑選行情時深刻領(lǐng)悟到的——懂得剔除一些行情，效率會大大提高。此外，一名合格投資者的成長應(yīng)該是從“先看到利潤”向“先看到風(fēng)險”的轉(zhuǎn)變。那么如何在判斷錯誤的時候控制風(fēng)險？我現(xiàn)在做每一筆投資時，都先把最壞的情形考慮到，然后做好規(guī)劃，即使出現(xiàn)最壞的情形，也在我的承受范圍之內(nèi)。比如，做隔夜單時，我會想象判斷失誤時出現(xiàn)反向極端一字板的情形，隨時做好三板強(qiáng)平的準(zhǔn)備。最后，我想說，未接觸市場的朋友們?nèi)胧星耙髦稚?，而已在市場中的投資者要規(guī)劃好自己的投資生涯。交易，不付出難有回報，付出也不一定有回報，由于交易的成功率并不高，所以一定要給自己留后路。總而言之，在投資市場中，需要樹立正確的交易理念，永遠(yuǎn)把風(fēng)險控制擺在第一位，任何時候都要給自己留一條后路。此外，無論成敗得失，多回歸生活，因為交易并不是人生的全部。
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