基差交易

基差交易是指用期貨市場價(jià)格來鎖定現(xiàn)貨交易價(jià)格，從而將絕對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變成相對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的一種保值策略。

基差交易根據(jù)品種主要分為兩大類，股指期現(xiàn)套利交易和商品期現(xiàn)套利交易。其中，股指期現(xiàn)套利交易指股指期貨和股票的套利交易，而商品期現(xiàn)套利交易指商品期貨和現(xiàn)貨實(shí)物（或倉單）之間的套利交易。

商品期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)

◆瑞達(dá)期貨研究院在商品的基差交易的研究和實(shí)踐上提供有力支持。

◆子公司將結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲩_發(fā)研究的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)期現(xiàn)結(jié)合的策略研究，并在相應(yīng)的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)敞口的控制體系下適當(dāng)開展基差交易。

風(fēng)險(xiǎn)揭示

中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)（中期協(xié)）制訂了《期貨公司設(shè)立子公司開展以風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)為主的業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作指引》，并自2012年2月1日起實(shí)施。建議投資者仔細(xì)研讀《指引》，充分認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

投資者應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營情況、市場需求、資金實(shí)力，謹(jǐn)慎選擇與子公司合作開展的業(yè)務(wù)模式。

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